Incasari

Incasarea inseamna ca ai primit banii pentru o factura. Notand incasarile in aplicatie, vezi oricand cine a platit si cine are restante.

Cum notezi o incasare

1. In Documente, deschide factura.
2. Apasa Actiuni → Adauga incasare, sau mergi in tabul Incasari al facturii si apasa Adauga incasare.
3. Alege Tip incasare: Ordin de plata, Bon fiscal, Cash, Card, Avans, Ramburs sau Din credit client. Formularul se deschide gol, ca sa nu salvezi din greseala o incasare pe care nu ai primit-o.
4. Completeaza Identificator (de exemplu OP-123), Data si Valoare. Ca sa mergi mai repede, apasa Completeaza restul, cu data de azi: butonul se activeaza dupa ce ai ales tipul si pune data de azi si restul de incasat. Daca clientul a platit doar o parte, scrie suma primita; restul ramane de incasat.
5. Apasa Salveaza incasare.

Starea de incasare a facturii se schimba singura. In lista, vederile Neincasate, Restante si Incasate te ajuta sa gasesti repede facturile neplatite.

Noteaza o incasare doar dupa ce ai primit banii. O factura marcata incasata fara ca banii sa fi intrat iti strica evidenta restantelor.

Ca sa stergi o incasare gresita, in tabul Incasari al facturii apasa Sterge incasarea pe incasarea respectiva. Pentru incasarile in numerar poti folosi Descarca chitanta; seria chitantierului o alegi la Serie chitantier.

Ce vede clientul pe factura

In mod obisnuit, incasarile sunt evidenta ta interna: clientul vede pe PDF, in email si in SPV valoarea intreaga a facturii ca suma de plata. Exceptiile sunt incasarile Din credit client si Avans, care se scad mereu.

Daca vrei ca toate incasarile sa apara pe factura trimisa clientului, porneste Incasarile apar pe factura trimisa clientului din Mai mult → Date companie → Preferinte. Porneste-o doar daca notezi incasarile dupa ce ai primit efectiv banii.

Clientul a platit mai mult decat factura (credit client)

Noteaza incasarea cu suma primita in realitate. Surplusul trece in creditul clientului (il vezi in pagina clientului, la Credit client). Pentru facturi mai vechi, incasate in plus inainte de aceasta functie, ai pe factura butonul Treci surplusul in credit client.

Cand emiti o factura noua pentru un client cu credit, pagina facturii arata Credit client disponibil cu butonul Aplica credit client. Apasa-l inainte sa trimiti factura clientului, ca sa plece cu suma achitata din credit scrisa pe ea. Aplicarea inregistreaza o incasare Din credit client.

Stornezi o factura cu incasari

Poti storna o factura chiar daca are incasari. La Actiuni → Storneaza factura, aplicatia arata cat s-a incasat si te intreaba ce se intampla cu banii:

• Trece in credit: suma devine creditul clientului, il folosesti pe factura corecta;
• la Stornez si refac factura, suma se scade automat din factura noua cand o emiti;
• restituirea: factura storno primeste starea De restituit. Dupa ce dai banii inapoi, deschide factura storno si noteaza restituirea cu Actiuni → Restituie (Salveaza restituirea).

Daca ai notat o incasare fara sa fi primit banii, sterge-o inainte de stornare.

Incasari pentru mai multe facturi

Daca un client a platit mai multe facturi dintr-o data:

1. In lista Facturi, apasa Selecteaza (sau tine apasat pe o factura) si bifeaza facturile. Poti alege doar facturi ale aceluiasi client, in aceeasi moneda.
2. Apasa Incaseaza.
3. Alege Tip incasare, scrie suma si data. Suma se imparte pe facturi, incepand cu cea mai veche. Cu butonul de completare iei totalul si data de azi.
4. Apasa Incaseaza si descarca chitantele.

Extrase bancare

Din Mai mult → Extrase bancare (sectiunea Operatiuni) incarci extrasul de cont descarcat de la banca.

1. Apasa + (Importa extras).
2. Alege Banca, Cont bancar si fisierul la Extras de cont.
3. Apasa Importa si potriveste automat.

Aplicatia potriveste incasarile cu facturile emise (dupa numarul facturii, CUI si suma) si platile cu facturile de cumparare primite prin SPV. Tranzactiile deja importate sunt sarite. Ce nu s-a potrivit apare la De verificat, care aduna tranzactiile deschise din toate extrasele.

Pentru fiecare tranzactie de verificat atinge Mapeaza ›. Facturile sugerate sunt bifate; poti cauta altele dupa numar, client sau CUI si poti imparti suma pe mai multe facturi. Butonul Inregistreaza incasarea (sau Marcheaza platita, la plati) se activeaza cand suma alocata este egala cu tranzactia.

Tranzactiile fara legatura cu facturile (salarii, taxe, transferuri) le ignori: apasa Ignora tranzactia si alege motivul, sau apasa Selecteaza, bifeaza mai multe si alege Ignora. Orice validare sau ignorare se poate anula din lista, cu Anuleaza validarea sau Reactiveaza. In pagina unui extras, Reincearca potrivirea reia potrivirea automata, iar Sterge extrasul il sterge (doar daca nu are tranzactii validate).

Incasari de la curieri

Pentru coletele cu plata la livrare, nu mai notezi incasarile una cate una: incarci fisierul curierului. Vezi capitolul Incasari curieri.

Restante

Pe Acasa vezi De incasat si Restante. In lista de facturi, vederea Restante iti arata doar facturile cu scadenta depasita.